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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 811.00 | 29.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
AP Constructions | 281 599.00 | 31 456.00 | 250 144.00 | 281 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 182.00 | 568.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 4 989.00 | 7 154.00 | 12 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 182.00 | 38 438.00 | 917 744.00 | 956 182.00 |
BT Marchandises | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 122 631.00 | | 122 631.00 | 122 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 733.00 | 38 438.00 | 1 128 294.00 | 1 166 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 078.00 | 258 221.00 | | 395 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 521.00 | 151 856.00 | | 140 521.00 |
DL TOTAL (I) | 546 598.00 | 421 078.00 | | 546 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 850.00 | 525 236.00 | | 470 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 45 032.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 529.00 | 44 764.00 | | 71 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 13 788.00 | | 11 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | 1 073.00 | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 167.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 696.00 | 630 059.00 | | 581 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 294.00 | 1 051 137.00 | | 1 128 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 838.00 | 159 783.00 | | 166 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 671.00 | | 28 237.00 | 935 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 7 226.00 | 15 499.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 7 226.00 | 956 182.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 190.00 | | | 645 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 603.00 | | 12 889.00 | 282 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | 15 347.00 | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 20 295.00 | | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 345.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 677.00 | 19 950.00 | | 17 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 277.00 | 55 419.00 | 232 974.00 | 470 277.00 |
VI Groupe et associés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VP Divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 696.00 | 13 402.00 | 7 294.00 | 20 696.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 696.00 | 166 838.00 | 232 974.00 | 581 696.00 |