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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
AP Constructions | 281 599.00 | 48 763.00 | 232 837.00 | 281 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 532.00 | 218.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 537.00 | 7 568.00 | 5 969.00 | 13 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 745.00 | 58 703.00 | 899 042.00 | 957 745.00 |
BT Marchandises | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 189.00 | 58 703.00 | 1 164 486.00 | 1 223 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 598.00 | 395 078.00 | | 510 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | 140 521.00 | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 650 167.00 | 546 598.00 | | 650 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 361.00 | 470 850.00 | | 415 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 21 380.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 71 529.00 | | 74 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160.00 | 11 444.00 | | 11 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 5 761.00 | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 732.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 319.00 | 581 696.00 | | 514 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 486.00 | 1 128 294.00 | | 1 164 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 988.00 | 166 838.00 | | 155 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 182.00 | | 1 563.00 | 956 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 190.00 | | | 645 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 493.00 | | 1 394.00 | 295 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499.00 | | 169.00 | 15 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 438.00 | 20 264.00 | | 38 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 29.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 627.00 | 20 236.00 | | 37 627.00 |