| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
AP Constructions | 281 599.00 | 66 070.00 | 215 530.00 | 281 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 1 842.00 | 2 059.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 10 097.00 | 3 702.00 | 13 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 331.00 | 78 849.00 | 881 482.00 | 960 331.00 |
BT Marchandises | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CF Disponibilités | 230 999.00 | | 230 999.00 | 230 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 786.00 | | 339 786.00 | 339 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 117.00 | 78 849.00 | 1 221 267.00 | 1 300 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 167.00 | 510 598.00 | | 614 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 714.00 | 128 568.00 | | 161 714.00 |
DL TOTAL (I) | 786 881.00 | 650 167.00 | | 786 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 353.00 | 415 361.00 | | 358 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 6 661.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 74 325.00 | | 55 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | 11 160.00 | | 12 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 110.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 386.00 | 514 319.00 | | 434 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 267.00 | 1 164 486.00 | | 1 221 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 656.00 | 155 988.00 | | 134 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 745.00 | | 3 456.00 | 957 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 960 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 299 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 190.00 | | | 645 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 887.00 | | 3 283.00 | 296 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 668.00 | | 173.00 | 15 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 703.00 | 20 437.00 | 291.00 | 58 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | 20 437.00 | 291.00 | 57 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | 58 270.00 | 242 137.00 | 358 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 386.00 | 134 656.00 | 242 137.00 | 434 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 612.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 5 583.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 12 398.00 | 13 716.00 | | 12 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 882.00 | 32 769.00 | | 32 882.00 |
YT Sous‐traitance | 15 646.00 | 13 242.00 | | 15 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 22.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 634.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 970.00 | 50 355.00 | | 51 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 735.00 | 41 932.00 | | 42 735.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 536.00 | 65 310.00 | | 66 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |