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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 399.00 | 557.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 141.00 | 12 185.00 | 8 956.00 | 21 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 646.00 | 12 584.00 | 139 062.00 | 151 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 166.00 | 5 210.00 | 78 956.00 | 84 166.00 |
BZ Autres créances | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CF Disponibilités | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 019.00 | 5 210.00 | 203 809.00 | 209 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 665.00 | 17 794.00 | 342 871.00 | 360 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | 63 251.00 | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 112 641.00 | 73 251.00 | | 112 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 335.00 | 111 678.00 | | 91 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513.00 | 36 533.00 | | 11 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 26 938.00 | | 39 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 036.00 | 77 875.00 | | 71 036.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | 9 710.00 | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 230.00 | 262 734.00 | | 230 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871.00 | 335 985.00 | | 342 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 070.00 | 174 244.00 | | 156 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 002.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 512.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -6 512.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 7 577.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 786.00 | 1 007 981.00 | | 700 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 395.00 | 944 730.00 | | 661 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | 63 251.00 | | 39 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 5 935.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 5 935.00 | | 6 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 694.00 | 21 340.00 | 67 354.00 | 88 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 046.00 | 128 997.00 | 49.00 | 129 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 424.00 | 156 070.00 | 67 354.00 | 223 424.00 |