| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AN Terrains | 5 411.00 | 271.00 | 5 141.00 | 5 411.00 |
AP Constructions | 4 106.00 | 311.00 | 3 795.00 | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 441.00 | 4 915.00 | 7 526.00 | 12 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 27 185.00 | 58 514.00 | 85 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 207.00 | 32 682.00 | 204 525.00 | 237 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 123.00 | 9 093.00 | 68 030.00 | 77 123.00 |
BZ Autres créances | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 479.00 | 9 093.00 | 219 386.00 | 228 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 686.00 | 41 774.00 | 423 912.00 | 465 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 498.00 | 147 023.00 | | 163 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 16 475.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 183 737.00 | 174 498.00 | | 183 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 058.00 | 64 814.00 | | 69 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 65.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | 10 786.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 77 577.00 | | 87 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 254.00 | 63 825.00 | | 68 254.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 21 998.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 175.00 | 239 065.00 | | 240 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 912.00 | 413 563.00 | | 423 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 283.00 | 188 036.00 | | 223 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 790 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 839.00 | 1 000.00 | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 1 000.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 351.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 351.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 649.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 2 418.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 901.00 | 1 001 576.00 | | 830 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 662.00 | 985 101.00 | | 821 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | 16 475.00 | | 9 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 10 613.00 | | 15 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 175.00 | | 17 788.00 | 221 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 237 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 107 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 626.00 | | 17 788.00 | 91 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 11 232.00 | 49.00 | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 499.00 | 11 232.00 | 46.00 | 21 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 048.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 010.00 | 73 937.00 | 14 073.00 | 88 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 596.00 | | | -25 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 794.00 | 182 745.00 | 49.00 | 182 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 355.00 | 223 283.00 | 14 073.00 | 237 355.00 |