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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AN Terrains | 5 411.00 | 541.00 | 4 870.00 | 5 411.00 |
AP Constructions | 4 106.00 | 786.00 | 3 320.00 | 4 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 441.00 | 7 558.00 | 4 884.00 | 12 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 319.00 | 21 387.00 | 47 933.00 | 69 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 827.00 | 30 272.00 | 193 555.00 | 223 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 957.00 | 6 904.00 | 64 053.00 | 70 957.00 |
BZ Autres créances | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 060.00 | 6 904.00 | 161 156.00 | 168 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 887.00 | 37 176.00 | 354 711.00 | 391 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 737.00 | 163 498.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | 9 239.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 152 902.00 | 183 737.00 | | 152 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 674.00 | 69 058.00 | | 76 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 263.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 2 819.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 87 062.00 | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 571.00 | 68 254.00 | | 80 571.00 |
EA Autres dettes | 9 237.00 | 12 719.00 | | 9 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 809.00 | 240 175.00 | | 201 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 711.00 | 423 912.00 | | 354 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 997.00 | 223 283.00 | | 124 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 1 048.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 678 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 2 839.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 2 839.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 60.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 558.00 | 60.00 | | 9 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 547.00 | 2 779.00 | | -6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 3 619.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 217.00 | 830 901.00 | | 691 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 053.00 | 821 662.00 | | 690 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | 9 239.00 | | 1 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 043.00 | 15 764.00 | | 24 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 207.00 | | 6 400.00 | 237 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 780.00 | 223 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | 91 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | | 3 400.00 | 107 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 3 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 682.00 | 8 183.00 | 10 594.00 | 32 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 682.00 | 8 183.00 | 10 594.00 | 32 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 044.00 | 115 995.00 | 3 049.00 | 119 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 509.00 | 124 997.00 | | 200 509.00 |