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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 2 413.00 | 7 391.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 19 086.00 | 62 736.00 | 81 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 175.00 | 21 499.00 | 199 676.00 | 221 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 660.00 | 6 567.00 | 64 093.00 | 70 660.00 |
BZ Autres créances | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 454.00 | 6 567.00 | 213 887.00 | 220 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 629.00 | 28 066.00 | 413 563.00 | 441 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 023.00 | 101 641.00 | | 147 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 45 382.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 174 498.00 | 158 023.00 | | 174 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 814.00 | 67 354.00 | | 64 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 3 719.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 786.00 | 12 188.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 577.00 | 75 037.00 | | 77 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 825.00 | 71 031.00 | | 63 825.00 |
EA Autres dettes | 21 998.00 | 5 050.00 | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 065.00 | 234 378.00 | | 239 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 563.00 | 392 401.00 | | 413 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 036.00 | 172 076.00 | | 186 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 991 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 107.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 107.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -107.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 11 300.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 576.00 | 783 077.00 | | 1 001 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 101.00 | 737 695.00 | | 985 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | 45 382.00 | | 16 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 912.00 | 5 123.00 | 1 537.00 | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | 5 123.00 | 1 537.00 | 17 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 415.00 | 20 171.00 | 42 243.00 | 62 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 577.00 | 143 528.00 | 49.00 | 143 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 279.00 | 186 036.00 | 42 243.00 | 228 279.00 |