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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 166.00 | 3 296.00 | 5 870.00 | 9 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 971.00 | 3 296.00 | 6 675.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 842.00 | 3 669.00 | 40 173.00 | 43 842.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 427 645.00 | | 427 645.00 | 427 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 922.00 | 3 669.00 | 477 253.00 | 480 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 051.00 | 6 965.00 | 484 085.00 | 491 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 872.00 | 44 182.00 | | 296 872.00 |
DL TOTAL (I) | 301 082.00 | 45 182.00 | | 301 082.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 3 338.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 1 233.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 196.00 | 51 721.00 | | 158 196.00 |
EA Autres dettes | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 740.00 | 56 292.00 | | 181 740.00 |
ED (V) | 1 105.00 | 849.00 | | 1 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 085.00 | 102 322.00 | | 484 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 421.00 | | 814 421.00 | 814 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 421.00 | | 814 421.00 | 814 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 730.00 | 9 411.00 | | 137 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 437.00 | 254 248.00 | | 829 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 565.00 | 210 067.00 | | 532 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 872.00 | 44 182.00 | | 296 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927.00 | | 6 044.00 | 3 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | | 6 042.00 | 3 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 2.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 2 854.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 2 854.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 669.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 927.00 | 49 608.00 | 4 319.00 | 53 927.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 740.00 | 181 740.00 | | 181 740.00 |