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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 15 110.00 | 8 277.00 | 23 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 661.00 | 15 110.00 | 14 550.00 | 29 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | 960.00 | 51 040.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 163.00 | 17 337.00 | 5 825.00 | 23 163.00 |
BZ Autres créances | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CF Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 675.00 | 18 297.00 | 213 377.00 | 231 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 335.00 | 33 408.00 | 227 928.00 | 261 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 260.00 | 34 069.00 | | 27 260.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 560.00 | 232 823.00 | | 173 560.00 |
DL TOTAL (I) | 204 651.00 | 271 722.00 | | 204 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 3 516.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 17 333.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | 40 103.00 | | 7 449.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 48 245.00 | | 5 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 277.00 | 110 001.00 | | 23 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 928.00 | 381 724.00 | | 227 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 277.00 | 106 931.00 | | 23 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 852.00 | | 696 852.00 | 696 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 852.00 | | 696 852.00 | 696 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 643.00 | 82 511.00 | | 46 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 607.00 | 1 139.00 | | 55 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 698.00 | -1 139.00 | | -34 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 613.00 | 83 133.00 | | 60 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 928.00 | 1 066 053.00 | | 724 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 368.00 | 833 231.00 | | 551 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 560.00 | 232 823.00 | | 173 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 574.00 | | 27 492.00 | 66 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 406.00 | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 406.00 | 23 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 302.00 | | 27 491.00 | 60 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 2.00 | 6 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 63 378.00 | 64 406.00 | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | 63 378.00 | 64 406.00 | 16 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 337.00 | 960.00 | | 17 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 337.00 | 960.00 | | 17 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 121.00 | 42 670.00 | 23 451.00 | 66 121.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |