| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 064.00 | 4 633.00 | 37 431.00 | 42 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 238.00 | 11 505.00 | 6 733.00 | 18 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 574.00 | 16 138.00 | 50 436.00 | 66 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 469.00 | 17 337.00 | 59 132.00 | 76 469.00 |
BZ Autres créances | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CF Disponibilités | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 625.00 | 17 337.00 | 331 288.00 | 348 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 199.00 | 33 476.00 | 381 724.00 | 415 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 823.00 | 340 689.00 | | 232 823.00 |
DL TOTAL (I) | 271 722.00 | 344 899.00 | | 271 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 1 979.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 11 192.00 | | 17 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103.00 | 79 171.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | 48 245.00 | 37 382.00 | | 48 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 001.00 | 129 725.00 | | 110 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 724.00 | 477 847.00 | | 381 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 931.00 | 128 185.00 | | 106 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 053 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 1 329.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -1 329.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 133.00 | 156 260.00 | | 83 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 053.00 | 1 140 562.00 | | 1 066 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 231.00 | 799 872.00 | | 833 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 823.00 | 340 689.00 | | 232 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 599.00 | | 3 625.00 | 63 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 66 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 679.00 | | 3 623.00 | 56 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 2.00 | 6 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135.00 | 7 003.00 | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 7 003.00 | | 9 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 17 337.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VC Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 731.00 | 153 279.00 | 23 451.00 | 176 731.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 001.00 | 106 931.00 | | 110 001.00 |