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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 064.00 | 1 829.00 | 40 236.00 | 42 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 615.00 | 7 306.00 | 7 309.00 | 14 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 599.00 | 9 135.00 | 54 464.00 | 63 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 342 321.00 | | 342 321.00 | 342 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 160.00 | | 420 160.00 | 420 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 982.00 | 9 135.00 | 477 847.00 | 486 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 689.00 | 296 872.00 | | 340 689.00 |
DL TOTAL (I) | 344 899.00 | 301 082.00 | | 344 899.00 |
DP Provisions pour risques | 3 223.00 | 158.00 | | 3 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 223.00 | 158.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 439.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 7 313.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 171.00 | 158 196.00 | | 79 171.00 |
EA Autres dettes | 37 382.00 | 15 793.00 | | 37 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 725.00 | 181 740.00 | | 129 725.00 |
ED (V) | | 1 105.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 847.00 | 484 085.00 | | 477 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 185.00 | 181 740.00 | | 128 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 125 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 89.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -89.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 260.00 | 137 730.00 | | 156 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 562.00 | 829 437.00 | | 1 140 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 872.00 | 532 565.00 | | 799 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 689.00 | 296 872.00 | | 340 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971.00 | | 53 628.00 | 9 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | 47 513.00 | 9 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 6 116.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 5 839.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 5 839.00 | | 3 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | 3 065.00 | | 158.00 |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | 3 065.00 | 3 669.00 | 3 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | 650.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VC Groupe et associés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 603.00 | 78 489.00 | 6 114.00 | 84 603.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 725.00 | 128 185.00 | | 129 725.00 |