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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 354.00 | 1 944.00 | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 1 742.00 | 13 363.00 | 15 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 403.00 | 2 096.00 | 45 307.00 | 47 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
110 Total général Actif | 64 885.00 | 2 096.00 | 62 789.00 | 64 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 166.00 | | | -19 166.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 126.00 | | | -20 126.00 |