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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 194.00 | 104.00 | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 891.00 | 109.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | 6 331.00 | 5 534.00 | 11 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 13 416.00 | 35 747.00 | 49 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 696.00 | 13 416.00 | 81 280.00 | 94 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | | -28 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | 30 416.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733.00 | 2 472.00 | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 123.00 | 16 767.00 | | 12 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | 11 223.00 | | 19 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 20 960.00 | | 36 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 3 108.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 548.00 | 52 057.00 | | 74 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 280.00 | 54 529.00 | | 81 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
FG Production vendue services | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 28 944.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | 28 944.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 362.00 | 113 370.00 | | 99 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 101.00 | 82 954.00 | | 95 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | 30 416.00 | | 4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 652.00 | 2 764.00 | | 10 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | 460.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 2 304.00 | | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |