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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 14 719.00 | 4 988.00 | 19 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 005.00 | 17 017.00 | 34 988.00 | 52 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
060 Stock marchandises | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
110 Total général Actif | 86 023.00 | 17 017.00 | 69 006.00 | 86 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 680.00 | 44 688.00 | | 9 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 957.00 | 54 929.00 | | 84 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 098.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 643.00 | 105 720.00 | | 94 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059.00 | 26 916.00 | | 4 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | 7 443.00 | | 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 013.00 | 6 869.00 | | 39 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 818.00 | 1 911.00 | | -2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 25 481.00 | 28 911.00 | | 25 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 499.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 367.00 | 15 267.00 | | 15 367.00 |
252 Charges sociales | 6 032.00 | 3 418.00 | | 6 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 1 912.00 | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 179.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 896.00 | 94 326.00 | | 91 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 746.00 | 11 394.00 | | 2 746.00 |
294 Charges financières | 2 747.00 | 4 883.00 | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | 6 510.00 | | -1.00 |