| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 13 030.00 | 6 677.00 | 19 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 005.00 | 15 328.00 | 36 677.00 | 52 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
110 Total général Actif | 84 750.00 | 15 328.00 | 69 421.00 | 84 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 688.00 | 54 482.00 | | 44 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 929.00 | 36 814.00 | | 54 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 098.00 | 3 000.00 | | 6 098.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 720.00 | 94 322.00 | | 105 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 916.00 | 33 677.00 | | 26 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 443.00 | -9 965.00 | | 7 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 869.00 | 10 419.00 | | 6 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 911.00 | -1 090.00 | | 1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 28 911.00 | 27 846.00 | | 28 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 5 593.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 267.00 | 13 030.00 | | 15 267.00 |
252 Charges sociales | 3 418.00 | 4 767.00 | | 3 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 2 764.00 | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 5.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 326.00 | 87 046.00 | | 94 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 394.00 | 7 276.00 | | 11 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 040.00 | | |
294 Charges financières | 4 883.00 | 8 010.00 | | 4 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 510.00 | 4 261.00 | | 6 510.00 |