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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 948.00 | | 285 948.00 | 285 948.00 |
CU Autres participations | 261 585.00 | | 261 585.00 | 261 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 989.00 | | | -81 989.00 |
DL TOTAL (I) | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 948.00 | | | 285 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 989.00 | | | -81 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 950.00 | 11 081.00 | 9 869.00 | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 652.00 | 46 430.00 | 68 222.00 | 114 652.00 |