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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 85.00 | 125.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 361.00 | 747.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 809.00 | 8 745.00 | 64.00 | 8 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 610.00 | 10 191.00 | 262 418.00 | 272 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 231.00 | 40 839.00 | 215 393.00 | 256 231.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 232.00 | 40 839.00 | 226 394.00 | 267 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 542.00 | 51 030.00 | 491 512.00 | 542 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 261 585.00 | 1 000.00 | 260 585.00 | 261 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 285.00 | 253 285.00 | | 253 285.00 |
DH Report à nouveau | -122 834.00 | -81 989.00 | | -122 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 711.00 | -40 845.00 | | -93 711.00 |
DL TOTAL (I) | 36 740.00 | 130 451.00 | | 36 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 576.00 | 2 529.00 | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 631.00 | 230 792.00 | | 390 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 10 114.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 069.00 | 37 823.00 | | 56 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 772.00 | 281 258.00 | | 454 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 512.00 | 411 709.00 | | 491 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 141.00 | 50 466.00 | | 64 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 532.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 68.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 585.00 | 114 048.00 | | 107 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 296.00 | 154 893.00 | | 201 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 711.00 | -40 845.00 | | -93 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 692.00 | | 24 750.00 | 262 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 832.00 | 271 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 832.00 | 272 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 482.00 | | 23 642.00 | 262 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 431.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 49 583.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 49 583.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 713.00 | | | 368 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 207 225.00 | 207 225.00 | | 207 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 592.00 | 275 850.00 | 742.00 | 276 592.00 |
VW T.V.A. | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 772.00 | 64 141.00 | | 454 772.00 |