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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 155.00 | 55.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 730.00 | 377.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 036.00 | 4 987.00 | 49.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 838.00 | 6 872.00 | 261 965.00 | 268 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 086.00 | 61 839.00 | 252 248.00 | 314 086.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 694.00 | 61 839.00 | 260 855.00 | 322 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 532.00 | 68 711.00 | 522 821.00 | 591 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 261 585.00 | 1 000.00 | 260 585.00 | 261 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 285.00 | 253 285.00 | | 253 285.00 |
DH Report à nouveau | -216 545.00 | -122 834.00 | | -216 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 839.00 | -93 711.00 | | -43 839.00 |
DL TOTAL (I) | -7 098.00 | 36 740.00 | | -7 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 966.00 | 4 576.00 | | 5 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 331.00 | 390 631.00 | | 434 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 3 497.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 431.00 | 56 069.00 | | 79 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 919.00 | 454 772.00 | | 529 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 821.00 | 491 512.00 | | 522 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 588.00 | 64 141.00 | | 95 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 331.00 | | | 434 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 439.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -72.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 508.00 | 107 585.00 | | 124 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 347.00 | 201 296.00 | | 168 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 839.00 | -93 711.00 | | -43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 610.00 | | 39 533.00 | 272 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 305.00 | 267 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 305.00 | 268 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 292.00 | | 39 533.00 | 271 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 439.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 70.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 369.00 | | 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 839.00 | 21 000.00 | | 40 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 583.00 | 21 000.00 | 3 758.00 | 50 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 583.00 | 21 000.00 | 3 758.00 | 50 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 620.00 | | 414 620.00 | 414 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 239 880.00 | 239 880.00 | | 239 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 472.00 | 322 694.00 | 5 778.00 | 328 472.00 |
VW T.V.A. | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 919.00 | 95 588.00 | 434 331.00 | 529 919.00 |