| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 15.00 | 195.00 | 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 692.00 | 1 015.00 | 261 676.00 | 262 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 724.00 | 1 015.00 | 411 709.00 | 412 724.00 |
CU Autres participations | 261 585.00 | 1 000.00 | 260 585.00 | 261 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 285.00 | 253 285.00 | | 253 285.00 |
DH Report à nouveau | -81 989.00 | | | -81 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 845.00 | -81 989.00 | | -40 845.00 |
DL TOTAL (I) | 130 451.00 | 171 296.00 | | 130 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 529.00 | 634.00 | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 792.00 | 91 463.00 | | 230 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 8 990.00 | | 10 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 823.00 | 13 565.00 | | 37 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 258.00 | 114 652.00 | | 281 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 709.00 | 285 948.00 | | 411 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 466.00 | 46 430.00 | | 50 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 80 499.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -80 499.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 048.00 | 122 216.00 | | 114 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 893.00 | 204 206.00 | | 154 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 845.00 | -81 989.00 | | -40 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 607.00 | | 954.00 | 271 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 869.00 | 262 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 869.00 | 262 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 607.00 | | 744.00 | 271 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 239.00 | | 208 239.00 | 208 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VP Divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 647.00 | 146 905.00 | 742.00 | 147 647.00 |
VW T.V.A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 258.00 | 50 466.00 | 230 792.00 | 281 258.00 |