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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 240.00 | 6 960.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 347.00 | 240.00 | 580 107.00 | 580 347.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 907.00 | 240.00 | 591 667.00 | 591 907.00 |
CU Autres participations | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 305 534.00 | | | 305 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 585.00 | | | 284 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 133.00 | | | 286 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 667.00 | | | 591 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 580 347.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 573 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 585.00 | 39 459.00 | 161 614.00 | 284 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 431.00 | | | 284 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 133.00 | 41 007.00 | 161 614.00 | 286 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |