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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 695.00 | 7 200.00 | 558 495.00 | 565 695.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 535.00 | 7 200.00 | 568 335.00 | 575 535.00 |
CU Autres participations | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DG Autres réserves | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 017.00 | | | -7 017.00 |
DL TOTAL (I) | 425 768.00 | | | 425 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 335.00 | | | 568 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 017.00 | | | -7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 289.00 | | | 584 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 594.00 | 558 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 594.00 | 565 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 089.00 | | | 577 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 664.00 | 41 152.00 | 83 512.00 | 124 664.00 |
VI Groupe et associés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292.00 | 4 277.00 | 8 015.00 | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 567.00 | 59 055.00 | 83 512.00 | 142 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |