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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 222.00 | 7 200.00 | 567 022.00 | 574 222.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 422.00 | 7 200.00 | 591 222.00 | 598 422.00 |
CU Autres participations | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 480.00 | | | 275 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 341 261.00 | | | 341 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 283.00 | | | 245 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 962.00 | | | 249 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 222.00 | | | 591 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 211.00 | | | -13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 452.00 | | | 559 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 252.00 | | | 552 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 6 960.00 | | 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | 6 960.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 283.00 | 39 897.00 | 163 401.00 | 245 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 788.00 | 16 246.00 | 16 542.00 | 32 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 962.00 | 44 575.00 | 163 401.00 | 249 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |