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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 452.00 | 7 200.00 | 552 252.00 | 559 452.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 636.00 | 7 200.00 | 560 436.00 | 567 636.00 |
CU Autres participations | 550 480.00 | | 550 480.00 | 550 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 7 865.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 183 931.00 | 149 440.00 | | 183 931.00 |
DH Report à nouveau | | -7 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | 43 323.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 470 899.00 | 469 091.00 | | 470 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 012.00 | 83 565.00 | | 42 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 650.00 | 5 142.00 | | 45 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 268.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 537.00 | 90 046.00 | | 89 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 436.00 | 559 137.00 | | 560 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 537.00 | 48 061.00 | | 89 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 068.00 | | | -8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 323.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 807.00 | 6 999.00 | | -1 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | 43 323.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 452.00 | | | 559 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 252.00 | | | 552 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |