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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 22 176.00 | 16 634.00 | 5 542.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 68.00 | 822.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 413.00 | 94 889.00 | 268 524.00 | 363 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 726.00 | 115 171.00 | 361 554.00 | 476 726.00 |
BT Marchandises | 489 827.00 | 267.00 | 489 560.00 | 489 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
BZ Autres créances | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
CF Disponibilités | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 176.00 | 267.00 | 818 909.00 | 819 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 902.00 | 115 438.00 | 1 180 463.00 | 1 295 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 179 934.00 | 179 456.00 | | 179 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 964.00 | 85 979.00 | | 60 964.00 |
DL TOTAL (I) | 490 786.00 | 515 322.00 | | 490 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 914.00 | 196 803.00 | | 172 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 447.00 | 119 668.00 | | 134 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 691.00 | 182 877.00 | | 238 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 220.00 | 77 658.00 | | 87 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 54 848.00 | 101 714.00 | | 54 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 901.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 677.00 | 680 447.00 | | 689 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 463.00 | 1 195 769.00 | | 1 180 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 222.00 | | 1 244 222.00 | 1 244 222.00 |
FG Production vendue services | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 990.00 | | 1 245 990.00 | 1 245 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 38 172.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 198.00 | 4 552.00 | | 9 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | 4 552.00 | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | 33 621.00 | | -9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 27 697.00 | | 18 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 326.00 | 1 388 743.00 | | 1 269 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 362.00 | 1 302 765.00 | | 1 208 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 964.00 | 85 979.00 | | 60 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 977.00 | | 19 248.00 | 872 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 358.00 | 397 142.00 | 476 726.00 | 18 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 397 142.00 | 386 479.00 | 18 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 731.00 | | 19 248.00 | 782 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 220.00 | 41 667.00 | 412 716.00 | 486 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 641.00 | 41 667.00 | 412 716.00 | 482 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 216.00 | 267.00 | 6 216.00 | 6 216.00 |
6T Sur comptes clients | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | 267.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 267.00 | 18 050.00 | 18 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 18 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 691.00 | 238 691.00 | | 238 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 914.00 | 23 637.00 | 141 717.00 | 172 914.00 |
VI Groupe et associés | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VP Divers | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
VW T.V.A. | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 677.00 | 540 401.00 | 141 717.00 | 689 677.00 |