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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 416.00 | 445.00 | 10 861.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 22 176.00 | 17 121.00 | 5 055.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 246.00 | 644.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 972.00 | 114 800.00 | 253 172.00 | 367 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 566.00 | 142 583.00 | 345 983.00 | 488 566.00 |
BT Marchandises | 482 998.00 | 8 528.00 | 474 470.00 | 482 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BZ Autres créances | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
CF Disponibilités | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 083.00 | 8 528.00 | 684 555.00 | 693 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 649.00 | 151 111.00 | 1 030 538.00 | 1 181 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 180 398.00 | 179 934.00 | | 180 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 650.00 | 60 964.00 | | -21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 408 636.00 | 490 786.00 | | 408 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 083.00 | 172 914.00 | | 148 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 338.00 | 134 447.00 | | 131 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 079.00 | 238 691.00 | | 216 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | 87 220.00 | | 53 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 70 940.00 | 54 848.00 | | 70 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 902.00 | 689 677.00 | | 621 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 538.00 | 1 180 463.00 | | 1 030 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 811.00 | | 1 030 811.00 | 1 030 811.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 410.00 | | 1 032 410.00 | 1 032 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 2 000.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9 198.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 11 981.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -9 981.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 162.00 | 1 269 326.00 | | 1 037 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 812.00 | 1 208 362.00 | | 1 058 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 650.00 | 60 964.00 | | -21 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 726.00 | | 11 840.00 | 476 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 559.00 | | 7 282.00 | 64 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 479.00 | | 4 558.00 | 386 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 171.00 | 27 412.00 | | 115 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 6 837.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 592.00 | 20 575.00 | | 111 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267.00 | 8 261.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 8 261.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 8 261.00 | | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 079.00 | 216 079.00 | | 216 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 083.00 | 26 330.00 | 115 136.00 | 148 083.00 |
VI Groupe et associés | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VP Divers | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 902.00 | 500 149.00 | 115 136.00 | 621 902.00 |