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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 18 294.00 | 42 686.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 22 176.00 | 18 581.00 | 3 595.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 1 409.00 | 673.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 972.00 | 173 882.00 | 194 089.00 | 367 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 884.00 | 223 028.00 | 264 857.00 | 487 884.00 |
BT Marchandises | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 988.00 | | 776 988.00 | 776 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 873.00 | 223 028.00 | 1 041 845.00 | 1 264 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 217 189.00 | 178 893.00 | | 217 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 38 297.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 471 067.00 | 467 077.00 | | 471 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 388.00 | 103 071.00 | | 97 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 605.00 | 150 711.00 | | 171 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 458.00 | 168 818.00 | | 182 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | 28 648.00 | | 42 118.00 |
EA Autres dettes | 72 856.00 | 128 253.00 | | 72 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 778.00 | 579 769.00 | | 570 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 845.00 | 1 046 845.00 | | 1 041 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 853.00 | 507 281.00 | | 521 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 605.00 | | | 171 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 884.00 | | | 487 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 230.00 | | | 392 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 273.00 | 26 755.00 | | 196 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | 6 098.00 | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 216.00 | 20 657.00 | | 173 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 458.00 | 182 458.00 | | 182 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 388.00 | 52 550.00 | 44 838.00 | 97 388.00 |
VI Groupe et associés | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 646.00 | 291 832.00 | 19 814.00 | 311 646.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 691.00 | 521 853.00 | 44 838.00 | 566 691.00 |