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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 809.00 | 10 222.00 | 4 588.00 | 14 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 831.00 | 603 726.00 | 371 106.00 | 974 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 888.00 | 682 642.00 | 927 246.00 | 1 609 888.00 |
BT Marchandises | 5 179 286.00 | | 5 179 286.00 | 5 179 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745 565.00 | | 1 745 565.00 | 1 745 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 207.00 | 46 730.00 | 443 477.00 | 490 207.00 |
BZ Autres créances | 715 464.00 | | 715 464.00 | 715 464.00 |
CF Disponibilités | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 002.00 | 46 730.00 | 8 297 273.00 | 8 344 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 891.00 | 729 372.00 | 9 224 519.00 | 9 953 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
DG Autres réserves | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DH Report à nouveau | 872 820.00 | 1 009 623.00 | | 872 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 004.00 | -136 804.00 | | -431 004.00 |
DL TOTAL (I) | 936 680.00 | 1 367 685.00 | | 936 680.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 4 093.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 4 093.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 551.00 | 1 898 447.00 | | 2 146 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 974.00 | 2 637 570.00 | | 3 886 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 278.00 | 2 036 388.00 | | 1 899 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 685.00 | 431 334.00 | | 303 685.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | 3 481.00 | | 18 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245.00 | 1 866.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 257 839.00 | 7 009 086.00 | | 8 257 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 519.00 | 8 380 863.00 | | 9 224 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 288.00 | 5 110 639.00 | | 6 111 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 280.00 | 2 999 214.00 | 7 536 494.00 | 4 537 280.00 |
FD Production vendue biens | -61 907.00 | -43 744.00 | -105 651.00 | -61 907.00 |
FG Production vendue services | 702 273.00 | 94 389.00 | 796 662.00 | 702 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 647.00 | 3 049 859.00 | 8 227 506.00 | 5 177 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 974.00 | 129.00 | | 32 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 974.00 | 959.00 | | 32 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 461.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 461.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 473.00 | 498.00 | | 28 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 722.00 | 8 764 754.00 | | 8 338 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 726.00 | 8 901 557.00 | | 8 769 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 004.00 | -136 804.00 | | -431 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 684.00 | | 100 187.00 | 1 593 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 70 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 983.00 | 1 609 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 380.00 | 549 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 147.00 | 989 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 002.00 | | | 587 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 601.00 | | 100 187.00 | 934 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 415.00 | 84 685.00 | 78 458.00 | 676 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 014.00 | 1 061.00 | 37 380.00 | 105 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 401.00 | 83 624.00 | 41 078.00 | 571 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 093.00 | 30 000.00 | 4 093.00 | 4 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
6T Sur comptes clients | 27 656.00 | 33 835.00 | 14 762.00 | 27 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 602.00 | 33 835.00 | 27 707.00 | 40 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 694.00 | 63 835.00 | 31 800.00 | 44 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 835.00 | 31 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 278.00 | 1 899 278.00 | | 1 899 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
UX Autres créances clients | 376 314.00 | | | 376 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
VB T. V. A. | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
VC Groupe et associés | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 551.00 | | 2 146 551.00 | 2 146 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 003.00 | | | 265 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 317.00 | 1 032 929.00 | 250 388.00 | 1 283 317.00 |
VW T.V.A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 865.00 | 2 224 314.00 | 2 146 551.00 | 4 370 865.00 |