| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 428.00 | 73 783.00 | 1 644.00 | 75 428.00 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 092.00 | 206.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 292.00 | 722 340.00 | 264 952.00 | 987 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 561.00 | 800 216.00 | 807 345.00 | 1 607 561.00 |
BT Marchandises | 7 072 233.00 | | 7 072 233.00 | 7 072 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391 700.00 | | 4 391 700.00 | 4 391 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 206.00 | 34 106.00 | 437 100.00 | 471 206.00 |
BZ Autres créances | 412 238.00 | | 412 238.00 | 412 238.00 |
CF Disponibilités | 245 093.00 | | 245 093.00 | 245 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 294.00 | 34 106.00 | 12 560 188.00 | 12 594 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 201 855.00 | 834 322.00 | 13 367 533.00 | 14 201 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
DG Autres réserves | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DH Report à nouveau | 162 319.00 | 441 815.00 | | 162 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 569.00 | -279 496.00 | | 58 569.00 |
DL TOTAL (I) | 715 753.00 | 657 184.00 | | 715 753.00 |
DP Provisions pour risques | 82 869.00 | 60 000.00 | | 82 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 869.00 | 60 000.00 | | 82 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965 867.00 | 4 473 267.00 | | 4 965 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 216 000.00 | 5 532 357.00 | | 5 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 074.00 | 1 233 833.00 | | 2 083 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 107.00 | 226 971.00 | | 280 107.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | 14 145.00 | | 17 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | 5 934.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 568 911.00 | 11 487 799.00 | | 12 568 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 533.00 | 12 204 984.00 | | 13 367 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 568 911.00 | 7 014 532.00 | | 12 568 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 795.00 | 4 269 153.00 | 9 279 948.00 | 5 010 795.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 618 946.00 | 184 789.00 | 803 735.00 | 618 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 741.00 | 4 453 942.00 | 10 083 683.00 | 5 629 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | 3 000.00 | | 9 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 350.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 41 830.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 977.00 | -38 830.00 | | 6 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 228.00 | 8 441 865.00 | | 10 105 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 659.00 | 8 721 362.00 | | 10 046 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 569.00 | -279 496.00 | | 58 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 683.00 | | 18 878.00 | 1 588 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 315.00 | | 2 040.00 | 551 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 752.00 | | 3 838.00 | 987 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 615.00 | | 13 000.00 | 49 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 904.00 | 65 312.00 | | 734 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 973.00 | 1 810.00 | | 71 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 930.00 | 63 502.00 | | 662 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 22 869.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 848.00 | 5 481.00 | 5 222.00 | 33 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 848.00 | 5 481.00 | 5 222.00 | 33 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 848.00 | 28 350.00 | 5 222.00 | 93 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 350.00 | 5 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 074.00 | 2 083 074.00 | | 2 083 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 750.00 | 157 750.00 | | 157 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
UX Autres créances clients | 372 271.00 | 372 271.00 | | 372 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
VB T. V. A. | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
VC Groupe et associés | 207 470.00 | 207 470.00 | | 207 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 965 867.00 | 4 965 867.00 | | 4 965 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 884.00 | 885 269.00 | 62 615.00 | 947 884.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 911.00 | 7 352 911.00 | | 7 352 911.00 |