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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 388.00 | 71 973.00 | 1 414.00 | 73 388.00 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 3 991.00 | 307.00 | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 454.00 | 658 939.00 | 324 515.00 | 983 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 683.00 | 734 904.00 | 853 779.00 | 1 588 683.00 |
BT Marchandises | 5 793 302.00 | | 5 793 302.00 | 5 793 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 617.00 | | 4 612 617.00 | 4 612 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 321.00 | 33 848.00 | 415 473.00 | 449 321.00 |
BZ Autres créances | 402 045.00 | | 402 045.00 | 402 045.00 |
CF Disponibilités | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 052.00 | 33 848.00 | 11 351 205.00 | 11 385 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 735.00 | 768 752.00 | 12 204 984.00 | 12 973 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
DG Autres réserves | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DH Report à nouveau | 441 815.00 | 872 820.00 | | 441 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 496.00 | -431 004.00 | | -279 496.00 |
DL TOTAL (I) | 657 184.00 | 936 680.00 | | 657 184.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473 267.00 | 2 146 551.00 | | 4 473 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 532 357.00 | 3 886 974.00 | | 5 532 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 833.00 | 1 899 278.00 | | 1 233 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 971.00 | 303 685.00 | | 226 971.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 18 106.00 | | 14 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 934.00 | 3 245.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 487 799.00 | 8 257 839.00 | | 11 487 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 984.00 | 9 224 519.00 | | 12 204 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 532.00 | 6 111 288.00 | | 7 014 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639 926.00 | 3 016 068.00 | 7 655 994.00 | 4 639 926.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 547 317.00 | 164 260.00 | 711 577.00 | 547 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 243.00 | 3 180 328.00 | 8 367 571.00 | 5 187 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 390 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 616 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 32 974.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 431.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | 4 070.00 | | 11 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 830.00 | 4 501.00 | | 41 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 830.00 | 28 473.00 | | -38 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 866.00 | 8 338 722.00 | | 8 441 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 362.00 | 8 769 726.00 | | 8 721 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 496.00 | -431 004.00 | | -279 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 888.00 | | 49 433.00 | 1 609 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 010.00 | 49 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 639.00 | 1 588 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 551 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 629.00 | 987 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 622.00 | | 4 693.00 | 549 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 641.00 | | 44 740.00 | 989 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 642.00 | 87 410.00 | 35 149.00 | 682 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 695.00 | 3 279.00 | | 68 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 947.00 | 84 131.00 | 35 149.00 | 613 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 730.00 | | 12 882.00 | 46 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 730.00 | | 12 882.00 | 46 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 730.00 | 30 000.00 | 12 882.00 | 76 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 833.00 | 1 233 833.00 | | 1 233 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UX Autres créances clients | 350 740.00 | | | 350 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
VB T. V. A. | 120 461.00 | | | 120 461.00 |
VC Groupe et associés | 226 655.00 | | | 226 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 267.00 | | 4 473 267.00 | 4 473 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 294.00 | 903 294.00 | | 903 294.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 442.00 | 1 482 175.00 | 4 473 267.00 | 5 955 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |