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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 428.00 | 75 007.00 | 420.00 | 75 428.00 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 503.00 | 874 876.00 | 239 627.00 | 1 114 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 210.00 | 954 182.00 | 821 028.00 | 1 775 210.00 |
BT Marchandises | 8 286 442.00 | 3 372.00 | 8 283 070.00 | 8 286 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774 693.00 | | 4 774 693.00 | 4 774 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 546.00 | 70 260.00 | 689 286.00 | 759 546.00 |
BZ Autres créances | 796 258.00 | | 796 258.00 | 796 258.00 |
CF Disponibilités | 1 151 386.00 | | 1 151 386.00 | 1 151 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 773 026.00 | 73 632.00 | 15 699 394.00 | 15 773 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 236.00 | 1 027 814.00 | 16 520 422.00 | 17 548 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
DG Autres réserves | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DH Report à nouveau | 159 531.00 | 225 669.00 | | 159 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 386.00 | -66 138.00 | | 25 386.00 |
DL TOTAL (I) | 679 782.00 | 654 396.00 | | 679 782.00 |
DP Provisions pour risques | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166 668.00 | 7 616 596.00 | | 7 166 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 232 768.00 | 5 922 445.00 | | 7 232 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 621.00 | 1 690 193.00 | | 970 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 862.00 | 241 118.00 | | 388 862.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 5 554.00 | | 11 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 102.00 | 11 701.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 787 771.00 | 15 487 607.00 | | 15 787 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 520 422.00 | 16 194 872.00 | | 16 520 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 621 103.00 | 15 487 607.00 | | 8 621 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 349 991.00 | 6 141 298.00 | 10 491 289.00 | 4 349 991.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 286.00 | 305 673.00 | 466 959.00 | 161 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 277.00 | 6 446 971.00 | 10 958 248.00 | 4 511 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 440.00 | 4 232.00 | | 19 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 982.00 | 34 232.00 | | 21 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 110.00 | 731.00 | | 12 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | 731.00 | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 872.00 | 33 501.00 | | 9 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 953.00 | 9 435 979.00 | | 11 074 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 567.00 | 9 502 117.00 | | 11 049 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 386.00 | -66 138.00 | | 25 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 181.00 | | 105 029.00 | 1 670 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 053.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 802.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 355.00 | | 37 000.00 | 553 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 820.00 | | 62 981.00 | 1 055 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 005.00 | | 5 048.00 | 61 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 712.00 | 52 469.00 | | 901 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 599.00 | 408.00 | | 74 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 113.00 | 52 061.00 | | 827 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 715.00 | 3 372.00 | 4 715.00 | 4 715.00 |
6T Sur comptes clients | 82 469.00 | 70 083.00 | 82 292.00 | 82 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 184.00 | 73 455.00 | 87 007.00 | 87 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 053.00 | 73 455.00 | 87 007.00 | 140 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 455.00 | 87 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 621.00 | 970 621.00 | | 970 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
UX Autres créances clients | 675 425.00 | 675 425.00 | | 675 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VB T. V. A. | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
VC Groupe et associés | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 166 668.00 | | 7 166 668.00 | 7 166 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 148.00 | 353 148.00 | | 353 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 558.00 | 1 560 505.00 | 66 053.00 | 1 626 558.00 |
VW T.V.A. | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 004.00 | 1 388 336.00 | 7 166 668.00 | 8 555 004.00 |