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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 863.00 | 25 227.00 | 11 636.00 | 36 863.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 4 738.00 | 512.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 112 467.00 | 90 821.00 | 21 646.00 | 112 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 18 856.00 | 16 241.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 718.00 | 290 214.00 | 124 504.00 | 414 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 052.00 | 429 857.00 | 369 196.00 | 799 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BT Marchandises | 604 767.00 | | 604 767.00 | 604 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BZ Autres créances | 307 095.00 | 21 285.00 | 285 810.00 | 307 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 110.00 | 21 285.00 | 957 825.00 | 979 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 162.00 | 451 142.00 | 1 327 021.00 | 1 778 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DH Report à nouveau | 212 369.00 | 238 823.00 | | 212 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 240.00 | -26 454.00 | | 92 240.00 |
DL TOTAL (I) | 664 719.00 | 572 478.00 | | 664 719.00 |
DP Provisions pour risques | 17 339.00 | 15 000.00 | | 17 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 339.00 | 15 000.00 | | 17 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 452.00 | 269 149.00 | | 134 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 34 210.00 | | 3 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | 2 216.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 304 474.00 | | 356 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 755.00 | 129 972.00 | | 148 755.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 12 118.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 963.00 | 752 139.00 | | 644 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 021.00 | 1 339 617.00 | | 1 327 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 423.00 | 669 271.00 | | 571 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 037.00 | | 3 255 037.00 | 3 255 037.00 |
FG Production vendue services | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 253.00 | | 3 302 253.00 | 3 302 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 044.00 | 12 518.00 | | 19 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | 5 374.00 | | 5 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 16 874.00 | | 5 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | 841.00 | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 828.00 | 841.00 | | 9 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | 16 033.00 | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 993.00 | | | -20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 263.00 | 3 288 277.00 | | 3 369 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 022.00 | 3 314 731.00 | | 3 277 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 240.00 | -26 454.00 | | 92 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 014.00 | | 42 763.00 | 827 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 94 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 725.00 | 799 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 275.00 | 562 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 203.00 | | 7 910.00 | 134 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 689.00 | | 32 868.00 | 599 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 122.00 | | 1 985.00 | 93 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 118.00 | 43 740.00 | 61 001.00 | 447 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 5 737.00 | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 890.00 | 38 003.00 | 61 001.00 | 422 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 339.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 21 285.00 | 16 874.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 874.00 | 38 624.00 | 31 874.00 | 31 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 624.00 | 31 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 356 394.00 | | 356 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 248.00 | 60 708.00 | 73 540.00 | 134 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VP Divers | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 830.00 | 346 670.00 | 94 160.00 | 440 830.00 |
VW T.V.A. | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 780.00 | 569 240.00 | 73 540.00 | 642 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | 15 228.00 | | 18 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 956.00 | 31 501.00 | | 28 956.00 |
ST Autres comptes | 297 309.00 | 274 210.00 | | 297 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 733.00 | 322 344.00 | | 293 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | 7 131.00 | | 3 566.00 |
YT Sous‐traitance | 13 465.00 | 16 060.00 | | 13 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 016.00 | 1 017.00 | | 2 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 885.00 | 1 012.00 | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 637.00 | 28 967.00 | | 28 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 279.00 | 44 195.00 | | 47 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 499.00 | 504 488.00 | | 515 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 892.00 | 358 971.00 | | 341 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 364.00 | 646 145.00 | | 636 364.00 |