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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 10 880.00 | 7 819.00 | 18 698.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 112 467.00 | 93 625.00 | 18 842.00 | 112 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 098.00 | 28 599.00 | 10 499.00 | 39 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 410.00 | 293 161.00 | 134 249.00 | 427 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 580.00 | 431 514.00 | 366 066.00 | 797 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BT Marchandises | 699 965.00 | | 699 965.00 | 699 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 379 128.00 | 49 503.00 | 329 625.00 | 379 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 863.00 | 49 503.00 | 1 076 360.00 | 1 125 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 443.00 | 481 017.00 | 1 442 426.00 | 1 923 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DH Report à nouveau | 277 846.00 | 244 610.00 | | 277 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 358.00 | 93 237.00 | | -9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 628 597.00 | 697 955.00 | | 628 597.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 531.00 | 178 584.00 | | 106 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 37 627.00 | | 55 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 4 773.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 317.00 | 275 435.00 | | 458 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 890.00 | 174 608.00 | | 147 890.00 |
EA Autres dettes | 26 244.00 | 300.00 | | 26 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 829.00 | 671 327.00 | | 801 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 426.00 | 1 383 282.00 | | 1 442 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 347.00 | 579 516.00 | | 745 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 650.00 | 40 320.00 | | 14 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 838.00 | | 3 527 838.00 | 3 527 838.00 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 544.00 | | 3 552 544.00 | 3 552 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 676.00 | 2 729.00 | | 41 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 455.00 | 7 432.00 | | 19 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 455.00 | 21 539.00 | | 19 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 145.00 | 67.00 | | 23 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 145.00 | 11 909.00 | | 23 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | 9 630.00 | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 566.00 | -3 758.00 | | -27 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 699.00 | 3 732 415.00 | | 3 675 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 057.00 | 3 639 178.00 | | 3 685 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 358.00 | 93 237.00 | | -9 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 322.00 | 3 338.00 | | 3 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 723.00 | | 11 901.00 | 792 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 044.00 | 797 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 505.00 | 123 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 578 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 865.00 | | 3 588.00 | 124 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 202.00 | | 8 313.00 | 573 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 752.00 | 44 807.00 | 7 045.00 | 393 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 7 286.00 | 4 505.00 | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 404.00 | 37 521.00 | 2 540.00 | 380 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 12 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 217.00 | 49 503.00 | 30 217.00 | 30 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 257.00 | 49 503.00 | 30 257.00 | 30 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 257.00 | 61 503.00 | 44 257.00 | 44 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 503.00 | 44 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 317.00 | 458 317.00 | | 458 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 531.00 | 50 049.00 | 56 482.00 | 106 531.00 |
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VP Divers | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 861.00 | 281 861.00 | | 281 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 646.00 | 496 646.00 | | 496 646.00 |
VW T.V.A. | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 169.00 | 737 687.00 | 56 482.00 | 794 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 360.00 | 19 777.00 | | 20 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 491.00 | 29 155.00 | | 40 491.00 |
ST Autres comptes | 365 713.00 | 369 856.00 | | 365 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 816.00 | 298 366.00 | | 298 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 243.00 | 13 565.00 | | 10 243.00 |
YT Sous‐traitance | 12 247.00 | 19 036.00 | | 12 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 074.00 | 6 291.00 | | 4 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 129.00 | 29 956.00 | | 29 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 489.00 | 49 733.00 | | 49 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 444.00 | 555 232.00 | | 539 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 933.00 | 389 212.00 | | 380 933.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 341.00 | 723 851.00 | | 721 341.00 |