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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615.00 | 8 099.00 | 11 516.00 | 19 615.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 112 467.00 | 92 223.00 | 20 244.00 | 112 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 992.00 | 22 637.00 | 12 355.00 | 34 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 742.00 | 265 544.00 | 160 199.00 | 425 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 723.00 | 393 752.00 | 398 971.00 | 792 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BT Marchandises | 653 347.00 | | 653 347.00 | 653 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 808.00 | 40.00 | 23 768.00 | 23 808.00 |
BZ Autres créances | 302 398.00 | 30 217.00 | 272 181.00 | 302 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 569.00 | 30 257.00 | 984 312.00 | 1 014 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 292.00 | 424 009.00 | 1 383 282.00 | 1 807 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DH Report à nouveau | 244 610.00 | 212 369.00 | | 244 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 237.00 | 92 240.00 | | 93 237.00 |
DL TOTAL (I) | 697 955.00 | 664 719.00 | | 697 955.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 17 339.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 17 339.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 584.00 | 134 452.00 | | 178 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | 3 027.00 | | 37 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 773.00 | 2 183.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 435.00 | 356 394.00 | | 275 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 608.00 | 148 755.00 | | 174 608.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 152.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 327.00 | 644 963.00 | | 671 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 282.00 | 1 327 021.00 | | 1 383 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 516.00 | 571 423.00 | | 579 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 462.00 | | 3 582 462.00 | 3 582 462.00 |
FD Production vendue biens | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
FG Production vendue services | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 196.00 | | 3 621 196.00 | 3 621 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | 19 044.00 | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 5 911.00 | | 7 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 5 911.00 | | 21 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | 9 274.00 | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | 9 828.00 | | 11 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | -3 917.00 | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 758.00 | -20 993.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 415.00 | 3 369 263.00 | | 3 732 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 178.00 | 3 277 022.00 | | 3 639 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 237.00 | 92 240.00 | | 93 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | 4 249.00 | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 052.00 | | 89 715.00 | 799 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 044.00 | 792 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 953.00 | 124 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 091.00 | 573 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 113.00 | | 11 705.00 | 142 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 282.00 | | 78 010.00 | 562 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 857.00 | 48 428.00 | 84 532.00 | 429 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 965.00 | 10 286.00 | 26 903.00 | 29 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 891.00 | 38 142.00 | 57 629.00 | 399 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 339.00 | 14 000.00 | 17 339.00 | 17 339.00 |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 285.00 | 30 217.00 | 21 285.00 | 21 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 285.00 | 30 257.00 | 21 285.00 | 21 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 44 257.00 | 38 624.00 | 38 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 257.00 | 38 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 435.00 | 275 435.00 | | 275 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 099.00 | 46 288.00 | 91 811.00 | 138 099.00 |
VI Groupe et associés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VP Divers | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 778.00 | | | 262 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 586.00 | 337 426.00 | 94 160.00 | 431 586.00 |
VW T.V.A. | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 554.00 | 574 743.00 | 91 811.00 | 666 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | 18 642.00 | | 19 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 155.00 | 28 956.00 | | 29 155.00 |
ST Autres comptes | 369 856.00 | 297 309.00 | | 369 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 366.00 | 293 733.00 | | 298 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 565.00 | 3 566.00 | | 13 565.00 |
YT Sous‐traitance | 19 036.00 | 13 465.00 | | 19 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 291.00 | 2 016.00 | | 6 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 146.00 | 885.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 956.00 | 28 637.00 | | 29 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 733.00 | 47 279.00 | | 49 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 232.00 | 515 499.00 | | 555 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 212.00 | 341 892.00 | | 389 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 851.00 | 636 364.00 | | 723 851.00 |