| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 15 496.00 | 3 203.00 | 18 698.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AP Constructions | 112 467.00 | 95 027.00 | 17 440.00 | 112 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 448.00 | 31 365.00 | 5 083.00 | 36 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 590.00 | 313 458.00 | 108 132.00 | 421 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 109.00 | 460 595.00 | 328 514.00 | 789 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BT Marchandises | 645 573.00 | | 645 573.00 | 645 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 353 668.00 | 55 562.00 | 298 106.00 | 353 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 874.00 | 55 562.00 | 998 312.00 | 1 053 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 984.00 | 516 157.00 | 1 326 826.00 | 1 842 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
DG Autres réserves | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DH Report à nouveau | 268 488.00 | 277 846.00 | | 268 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | -9 358.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 641 251.00 | 628 597.00 | | 641 251.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 077.00 | 106 531.00 | | 88 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 187.00 | 55 187.00 | | 31 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 7 660.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 050.00 | 458 317.00 | | 381 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 648.00 | 147 890.00 | | 169 648.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 26 244.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 576.00 | 801 829.00 | | 673 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 826.00 | 1 442 426.00 | | 1 326 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 837.00 | | | 648 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 556.00 | | 3 446 556.00 | 3 446 556.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 798.00 | | 3 468 798.00 | 3 468 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 786.00 | 41 676.00 | | 13 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614.00 | 19 455.00 | | 23 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 614.00 | 19 455.00 | | 23 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 23 145.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 23 145.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 607.00 | -3 690.00 | | 22 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 148.00 | -27 566.00 | | -10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 964.00 | 3 675 699.00 | | 3 585 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 311.00 | 3 685 057.00 | | 3 573 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653.00 | -9 358.00 | | 12 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 580.00 | | 1 479.00 | 797 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 789 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 570 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 975.00 | | 1 479.00 | 578 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 514.00 | 38 171.00 | 9 090.00 | 431 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 4 616.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 384.00 | 33 555.00 | 9 090.00 | 415 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 503.00 | 55 562.00 | 49 503.00 | 49 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 503.00 | 55 562.00 | 49 503.00 | 49 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 503.00 | 67 562.00 | 61 503.00 | 61 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 562.00 | 61 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 050.00 | 381 050.00 | | 381 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 013.00 | 32 274.00 | 24 739.00 | 57 013.00 |
VI Groupe et associés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 072.00 | 377 912.00 | 94 160.00 | 472 072.00 |
VW T.V.A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 999.00 | 645 260.00 | 24 739.00 | 669 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 512.00 | 20 360.00 | | 19 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 558.00 | 40 491.00 | | 33 558.00 |
ST Autres comptes | 336 862.00 | 365 713.00 | | 336 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 235.00 | 298 816.00 | | 301 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | 10 243.00 | | 6 921.00 |
YT Sous‐traitance | 5 970.00 | 12 247.00 | | 5 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739.00 | 4 074.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 134.00 | 29 129.00 | | 38 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 646.00 | 49 489.00 | | 57 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 167.00 | 539 444.00 | | 527 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 219.00 | 380 933.00 | | 345 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 364.00 | 721 341.00 | | 678 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |