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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 7 718.00 | 426.00 | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
AP Constructions | 47 266.00 | 37 439.00 | 9 826.00 | 47 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 15 292.00 | 3 569.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 061.00 | 304 967.00 | 407 093.00 | 712 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 413.00 | 365 418.00 | 812 994.00 | 1 178 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 970 484.00 | | 970 484.00 | 970 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | 125.00 | 10 680.00 | 10 806.00 |
BZ Autres créances | 193 992.00 | | 193 992.00 | 193 992.00 |
CF Disponibilités | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 346.00 | 125.00 | 1 433 221.00 | 1 433 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 759.00 | 365 544.00 | 2 246 215.00 | 2 611 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
CU Autres participations | 277 089.00 | | 277 089.00 | 277 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 082.00 | | | 1 086 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 771.00 | | | 1 309 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 804.00 | | | 500 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 349.00 | | | 301 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 444.00 | | | 936 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 215.00 | | | 2 246 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 175.00 | | | 1 226 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 834.00 | | | 831 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 141.00 | | | 313 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 159.00 | 54 624.00 | 399 363.00 | 710 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 3 551.00 | 224.00 | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 766.00 | 51 073.00 | 399 139.00 | 705 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 349.00 | 301 349.00 | | 301 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 745.00 | 97 436.00 | 332 428.00 | 500 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 607.00 | 229 801.00 | 61 806.00 | 291 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 220.00 | 519 911.00 | 332 428.00 | 923 220.00 |