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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 10 180.00 | 532.00 | 10 713.00 |
AH Fonds commercial | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 17 454.00 | 1 408.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 302.00 | 350 449.00 | 495 852.00 | 846 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 215.00 | 388 084.00 | 888 131.00 | 1 276 215.00 |
BT Marchandises | 1 016 334.00 | | 1 016 334.00 | 1 016 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BZ Autres créances | 196 173.00 | 63 500.00 | 132 673.00 | 196 173.00 |
CF Disponibilités | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 751.00 | 63 500.00 | 1 331 251.00 | 1 394 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 967.00 | 451 584.00 | 2 219 383.00 | 2 670 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 287 089.00 | 10 000.00 | 277 089.00 | 287 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 708.00 | 1 089 771.00 | | 1 166 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 76 937.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 614.00 | 1 386 708.00 | | 1 420 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 189.00 | 581 475.00 | | 456 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 269.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 462.00 | 13 189.00 | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 399.00 | 269 782.00 | | 180 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 674.00 | 152 587.00 | | 148 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 398.00 | | |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 805.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 768.00 | 1 028 506.00 | | 798 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 383.00 | 2 415 214.00 | | 2 219 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 631.00 | | | 459 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 688.00 | | | 1 273 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 895.00 | | | 862 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 977.00 | 74 307.00 | 3 200.00 | 306 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 1 022.00 | 450.00 | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 369.00 | 73 285.00 | 2 750.00 | 297 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
UX Autres créances clients | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 051.00 | 128 376.00 | 313 574.00 | 456 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
VP Divers | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 890.00 | 261 301.00 | 31 589.00 | 292 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 307.00 | 459 632.00 | 313 574.00 | 787 307.00 |