| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 888.00 | 27 832.00 | 56.00 | 27 888.00 |
AH Fonds commercial | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 256.00 | 575 082.00 | 297 173.00 | 872 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 370.00 | 609 909.00 | 692 461.00 | 1 302 370.00 |
BT Marchandises | 711 057.00 | | 711 057.00 | 711 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 65 507.00 | 63 500.00 | 2 007.00 | 65 507.00 |
CF Disponibilités | 547 669.00 | | 547 669.00 | 547 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 131.00 | 63 500.00 | 1 280 631.00 | 1 344 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 501.00 | 673 409.00 | 1 973 092.00 | 2 646 501.00 |
CU Autres participations | 277 089.00 | | 277 089.00 | 277 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 670 199.00 | 670 199.00 | | 670 199.00 |
DH Report à nouveau | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 065.00 | 137 751.00 | | 299 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 016.00 | 1 527 950.00 | | 1 697 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 281 259.00 | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 216.00 | 135 700.00 | | 179 216.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | 37 143.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 076.00 | 745 067.00 | | 276 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 092.00 | 2 273 018.00 | | 1 973 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 302.00 | | 1 922 302.00 | 1 922 302.00 |
FG Production vendue services | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 691.00 | | 2 017 691.00 | 2 017 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | 5 320.00 | | 7 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | 7 320.00 | | 7 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 3 711.00 | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 3 725.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 3 595.00 | | 4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 425.00 | 49 779.00 | | 80 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 535.00 | 2 421 844.00 | | 2 122 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 470.00 | 2 284 093.00 | | 1 823 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 065.00 | 137 751.00 | | 299 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 783.00 | | 2 692.00 | 1 300 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 318 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 1 302 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 780.00 | | 1 470.00 | 877 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 540.00 | | 1 222.00 | 318 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 969.00 | 69 940.00 | | 539 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | 2 950.00 | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 086.00 | 66 990.00 | | 515 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -767.00 | -767.00 | | -767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 726.00 | 84 242.00 | 36 484.00 | 120 726.00 |
VW T.V.A. | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 914.00 | 274 914.00 | | 274 914.00 |