| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 888.00 | 24 883.00 | 3 006.00 | 27 888.00 |
AH Fonds commercial | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 786.00 | 508 092.00 | 362 693.00 | 870 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 783.00 | 539 969.00 | 760 814.00 | 1 300 783.00 |
BT Marchandises | 907 932.00 | | 907 932.00 | 907 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 95 577.00 | 63 500.00 | 32 077.00 | 95 577.00 |
CF Disponibilités | 540 717.00 | | 540 717.00 | 540 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 704.00 | 63 500.00 | 1 512 204.00 | 1 575 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 487.00 | 603 469.00 | 2 273 018.00 | 2 876 487.00 |
CU Autres participations | 277 089.00 | | 277 089.00 | 277 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 670 199.00 | 700 614.00 | | 670 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 751.00 | 39 585.00 | | 137 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 950.00 | 1 460 199.00 | | 1 527 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 965.00 | 12.00 | | 290 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 259.00 | 174 548.00 | | 281 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 700.00 | 121 348.00 | | 135 700.00 |
EA Autres dettes | 37 143.00 | 1 279.00 | | 37 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 067.00 | 636 263.00 | | 745 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 018.00 | 2 096 462.00 | | 2 273 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 419.00 | | 2 213 419.00 | 2 213 419.00 |
FG Production vendue services | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 209.00 | | 2 347 209.00 | 2 347 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 205.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | 1.00 | | 5 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 1.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 399.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 10 000.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 10 399.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | 1.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 779.00 | 6 262.00 | | 49 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 844.00 | 2 327 782.00 | | 2 421 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 093.00 | 2 288 198.00 | | 2 284 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 751.00 | 39 584.00 | | 137 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 611.00 | | 46 041.00 | 1 266 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 869.00 | 1 300 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 869.00 | 877 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 514.00 | | 16 950.00 | 87 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 923.00 | | 24 726.00 | 864 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 175.00 | | 4 365.00 | 314 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 627.00 | 102 205.00 | 11 863.00 | 449 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 14 382.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 126.00 | 87 823.00 | 11 863.00 | 439 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 259.00 | 281 259.00 | | 281 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 290 965.00 | 290 965.00 | | 290 965.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 998.00 | 126 630.00 | 36 368.00 | 162 998.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 068.00 | 745 068.00 | | 745 068.00 |