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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 405.00 | 227 517.00 | 39 888.00 | 267 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 915.00 | 268 416.00 | 98 499.00 | 366 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 297.00 | 1 350.00 | 107 947.00 | 109 297.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 603.00 | 1 350.00 | 218 253.00 | 219 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 518.00 | 269 766.00 | 316 753.00 | 586 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 19 833.00 | 15 067.00 | | 19 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 225.00 | 49 767.00 | | 50 225.00 |
DL TOTAL (I) | 126 271.00 | 121 046.00 | | 126 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 342.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 464.00 | 202.00 | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 83 321.00 | | 73 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 436.00 | 68 121.00 | | 91 436.00 |
EA Autres dettes | | 13 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 482.00 | 165 169.00 | | 190 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 753.00 | 286 215.00 | | 316 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 482.00 | 165 169.00 | | 190 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 956 777.00 | 31 555.00 | 988 332.00 | 956 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 777.00 | 31 555.00 | 988 332.00 | 956 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 435.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 435.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -435.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 8 223.00 | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 810.00 | 975 809.00 | | 998 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 586.00 | 926 042.00 | | 948 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 225.00 | 49 767.00 | | 50 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 755.00 | 34 140.00 | | 102 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 622.00 | | 40 293.00 | 326 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 702.00 | | 26 681.00 | 277 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 319.00 | 10 097.00 | | 258 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 1 051.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 450.00 | 9 046.00 | | 255 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VP Divers | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
VW T.V.A. | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |