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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 6 204.00 | 6 479.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 392.00 | 240 221.00 | 27 171.00 | 267 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 493.00 | 281 880.00 | 97 612.00 | 379 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 229 716.00 | | 229 716.00 | 229 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 248.00 | | 442 248.00 | 442 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 741.00 | 281 880.00 | 539 860.00 | 821 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 43 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 774.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 386.00 | 67 151.00 | | 153 386.00 |
DL TOTAL (I) | 274 312.00 | 165 926.00 | | 274 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 278.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 385.00 | 47 512.00 | | 49 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 674.00 | 131 177.00 | | 98 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 612.00 | 66 929.00 | | 114 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 547.00 | 245 897.00 | | 265 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 860.00 | 411 824.00 | | 539 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 547.00 | 245 897.00 | | 265 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 442.00 | 312 481.00 | 1 304 923.00 | 992 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 442.00 | 312 481.00 | 1 304 923.00 | 992 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 150.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 150.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -150.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 519.00 | 17 236.00 | | 46 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 816.00 | 923 168.00 | | 1 325 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 429.00 | 856 017.00 | | 1 172 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 386.00 | 67 151.00 | | 153 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 620.00 | 88 326.00 | | 124 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 758.00 | | 16 575.00 | 367 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 840.00 | | 379 493.00 | 4 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 311 611.00 | 4 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 226.00 | | 11 225.00 | 305 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 612.00 | | 5 350.00 | 13 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 653.00 | 16 228.00 | | 265 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 733.00 | 16 228.00 | | 261 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VP Divers | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VW T.V.A. | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |