| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 8 729.00 | 10 073.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 279.00 | 268 919.00 | 31 359.00 | 300 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 514.00 | 313 104.00 | 105 410.00 | 418 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 333.00 | 3 715.00 | 335 618.00 | 339 333.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 314 895.00 | | 314 895.00 | 314 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 127.00 | 3 715.00 | 737 412.00 | 741 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 641.00 | 316 819.00 | 842 822.00 | 1 159 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 500.00 | 173 300.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 1 012.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 475.00 | 104 226.00 | | 100 475.00 |
DL TOTAL (I) | 389 014.00 | 333 539.00 | | 389 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 449.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 043.00 | 51 257.00 | | 74 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 936.00 | 104 158.00 | | 255 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 487.00 | 105 302.00 | | 123 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 808.00 | 261 168.00 | | 453 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 822.00 | 594 707.00 | | 842 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 499.00 | | 46 224.00 | 391 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 209.00 | 418 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 209.00 | 350 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 617.00 | | 46 209.00 | 323 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | 15.00 | 18 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 689.00 | 16 530.00 | 116.00 | 296 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 769.00 | 16 530.00 | 116.00 | 292 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 937.00 | 255 937.00 | | 255 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 334 875.00 | 334 875.00 | | 334 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 566.00 | 420 467.00 | 23 100.00 | 443 566.00 |
VW T.V.A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 808.00 | 453 808.00 | | 453 808.00 |