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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 7 025.00 | 11 777.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 279.00 | 254 208.00 | 19 070.00 | 273 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 499.00 | 296 689.00 | 94 810.00 | 391 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 142.00 | | 286 142.00 | 286 142.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 897.00 | | 499 897.00 | 499 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 396.00 | 296 689.00 | 594 707.00 | 891 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 300.00 | 65 000.00 | | 173 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 012.00 | 926.00 | | 1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 226.00 | 153 386.00 | | 104 226.00 |
DL TOTAL (I) | 333 539.00 | 274 312.00 | | 333 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 379.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 257.00 | 49 385.00 | | 51 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 158.00 | 98 674.00 | | 104 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 302.00 | 114 612.00 | | 105 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 168.00 | 265 547.00 | | 261 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 707.00 | 539 860.00 | | 594 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 168.00 | 265 547.00 | | 261 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 493.00 | | 12 006.00 | 379 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 611.00 | | 12 006.00 | 311 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 881.00 | 14 808.00 | | 281 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 961.00 | 14 808.00 | | 277 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 286 142.00 | 286 142.00 | | 286 142.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VP Divers | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 460.00 | 391 460.00 | | 391 460.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 168.00 | 261 168.00 | | 261 168.00 |