| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 670.00 | 2 907.00 | 4 762.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 74 853.00 | 5 937.00 | 80 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 739.00 | 406 159.00 | 1 835 580.00 | 2 241 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 044.00 | | 215 044.00 | 215 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 784.00 | 406 159.00 | 2 050 624.00 | 2 456 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
CU Autres participations | 2 074 459.00 | 300 000.00 | 1 774 459.00 | 2 074 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 910 223.00 | | | 910 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
DK Provisions réglementées | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 089.00 | | | 1 309 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 355.00 | | | 398 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 535.00 | | | 741 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 624.00 | | | 2 050 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 064.00 | | | 494 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
FG Production vendue services | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 053.00 | | 226 053.00 | 226 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 754.00 | | | -18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 609.00 | | | 473 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 855.00 | | | 368 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 140.00 | | 15 000.00 | 2 227 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 109 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 241 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 859.00 | | 15 000.00 | 116 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 280.00 | | | 2 110 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 183.00 | 1 976.00 | | 104 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 183.00 | 1 976.00 | | 104 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 583.00 | 18 527.00 | | 55 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 583.00 | 118 527.00 | | 255 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 355.00 | 150 884.00 | 247 471.00 | 398 355.00 |
VI Groupe et associés | 314 689.00 | 314 689.00 | | 314 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 535.00 | 494 064.00 | 247 471.00 | 741 535.00 |