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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 670.00 | 2 907.00 | 4 762.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 1 498 347.00 | 257 192.00 | 1 241 155.00 | 1 498 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 181.00 | 573 839.00 | 3 122 341.00 | 3 696 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 397 459.00 | | 397 459.00 | 397 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 558.00 | | 436 558.00 | 436 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 740.00 | 573 839.00 | 3 558 900.00 | 4 132 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
CU Autres participations | 2 074 459.00 | 232 949.00 | 1 841 510.00 | 2 074 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 533.00 | | | 1 601 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 903.00 | | | 365 903.00 |
DK Provisions réglementées | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 806.00 | | | 2 351 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 171.00 | | | 1 136 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 094.00 | | | 1 207 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 900.00 | | | 3 558 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FG Production vendue services | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 174.00 | | 401 174.00 | 401 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 724.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 147.00 | | | -16 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 145.00 | | | 542 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 903.00 | | | 365 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 181.00 | | | 3 696 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 696 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 808.00 | | | 1 586 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 372.00 | | | 2 109 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 166.00 | 70 724.00 | | 270 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 166.00 | 70 724.00 | | 270 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 222.00 | 16 147.00 | | 148 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 171.00 | 16 147.00 | | 381 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 171.00 | 98 284.00 | 399 811.00 | 1 136 171.00 |
VI Groupe et associés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 094.00 | 169 207.00 | 399 811.00 | 1 207 094.00 |