| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 670.00 | 2 907.00 | 4 762.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 912 854.00 | 64 442.00 | 848 412.00 | 912 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 78 372.00 | 2 417.00 | 80 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 883.00 | | 461 883.00 | 461 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 571.00 | 445 722.00 | 3 141 848.00 | 3 587 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 149.00 | | 143 149.00 | 143 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 720.00 | 445 722.00 | 3 284 997.00 | 3 730 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
CU Autres participations | 2 074 459.00 | 300 000.00 | 1 774 459.00 | 2 074 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 592.00 | | | 1 007 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
DK Provisions réglementées | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 264.00 | | | 1 520 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 138.00 | | | 1 453 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 733.00 | | | 1 764 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 997.00 | | | 3 284 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FG Production vendue services | 167 613.00 | | 167 613.00 | 167 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 613.00 | | 311 613.00 | 311 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 566.00 | | | 571 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 061.00 | | | 390 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 680.00 | | 1 515 347.00 | 2 956 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884 456.00 | | 3 587 571.00 | 884 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 884 456.00 | | 1 463 198.00 | 884 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 307.00 | | 1 515 347.00 | 832 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 372.00 | | | 2 124 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 994.00 | 37 728.00 | | 107 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 994.00 | 37 728.00 | | 107 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 639.00 | 18 527.00 | | 92 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 639.00 | 18 527.00 | | 392 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 138.00 | 181 405.00 | 355 723.00 | 1 453 138.00 |
VI Groupe et associés | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 733.00 | 493 000.00 | 355 723.00 | 1 764 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |