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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 670.00 | 2 907.00 | 4 762.00 | 7 670.00 |
AP Constructions | 1 503 347.00 | 115 988.00 | 1 387 359.00 | 1 503 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 79 848.00 | 941.00 | 80 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 181.00 | 431 694.00 | 3 269 487.00 | 3 701 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 238.00 | 431 694.00 | 3 305 544.00 | 3 737 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
CU Autres participations | 2 074 459.00 | 232 949.00 | 1 841 510.00 | 2 074 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 097.00 | | | 1 059 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 893.00 | | | 275 893.00 |
DK Provisions réglementées | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 685.00 | | | 1 684 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 703.00 | | | 1 328 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 422.00 | | | 231 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 859.00 | | | 1 620 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 544.00 | | | 3 305 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 220.00 | | | 388 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 571.00 | | 590 493.00 | 3 587 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 109 372.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 883.00 | | 3 701 181.00 | 476 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 883.00 | | 1 591 808.00 | 461 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 198.00 | | 590 493.00 | 1 463 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 372.00 | | | 2 124 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 461 883.00 | | | 461 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 722.00 | 53 022.00 | | 145 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 722.00 | 53 022.00 | | 145 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 166.00 | 18 527.00 | | 111 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 67 051.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 166.00 | 18 527.00 | 67 051.00 | 411 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 703.00 | 96 064.00 | 392 149.00 | 1 328 703.00 |
VI Groupe et associés | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 859.00 | 388 220.00 | 392 149.00 | 1 620 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
ST Autres comptes | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |