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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AN Terrains | 335 197.00 | 26 333.00 | 308 863.00 | 335 197.00 |
AP Constructions | 5 967 351.00 | 5 874 890.00 | 92 461.00 | 5 967 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 115 395.00 | 8 681 770.00 | 433 625.00 | 9 115 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CF Disponibilités | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 397.00 | 161 891.00 | 97 506.00 | 259 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 793.00 | 8 843 661.00 | 531 131.00 | 9 374 793.00 |
CU Autres participations | 2 789 826.00 | 2 757 526.00 | 32 300.00 | 2 789 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 242 175.00 | | | 11 242 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 567.00 | | | 698 567.00 |
DH Report à nouveau | -15 816 740.00 | | | -15 816 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
DL TOTAL (I) | -2 357 344.00 | | | -2 357 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 944.00 | | | 550 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 238 633.00 | | | 238 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 475.00 | | | 2 888 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 475.00 | | | 2 888 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199 994.00 | | | 1 199 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 467.00 | | | 1 212 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 389.00 | | | 215 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 078.00 | | | 997 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115 396.00 | | | 9 115 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 115 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 302 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 549.00 | | | 6 302 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 827.00 | | | 2 789 827.00 |