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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AN Terrains | 335 197.00 | 160 738.00 | 174 458.00 | 335 197.00 |
AP Constructions | 5 967 351.00 | 5 890 834.00 | 76 517.00 | 5 967 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 115 395.00 | 8 832 119.00 | 283 276.00 | 9 115 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 370 651.00 | | 370 651.00 | 370 651.00 |
CF Disponibilités | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 031.00 | 161 891.00 | 535 139.00 | 697 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 426.00 | 8 994 011.00 | 818 415.00 | 9 812 426.00 |
CU Autres participations | 2 789 826.00 | 2 757 526.00 | 32 300.00 | 2 789 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 242 175.00 | | | 11 242 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 567.00 | | | 698 567.00 |
DH Report à nouveau | -14 819 661.00 | | | -14 819 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223 177.00 | | | -2 223 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 414.00 | | | 548 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 394 281.00 | | | 394 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 593.00 | | | 3 041 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 415.00 | | | 818 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 593.00 | | | 3 041 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 352.00 | | | 382 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 352.00 | | | 382 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 946.00 | | | 247 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 362.00 | | | 382 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115 396.00 | | | 9 115 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 115 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 302 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 549.00 | | | 6 302 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 827.00 | | | 2 789 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874 891.00 | 15 944.00 | | 5 874 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 891.00 | 15 944.00 | | 5 874 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 000.00 | 1 846 000.00 | | 1 846 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 415.00 | 548 415.00 | | 548 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 282.00 | 644 282.00 | | 644 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 783.00 | 379 783.00 | | 379 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 593.00 | 3 041 593.00 | | 3 041 593.00 |