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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
AN Terrains | 51 142.00 | 26 333.00 | 24 808.00 | 51 142.00 |
AP Constructions | 3 300 125.00 | 3 223 608.00 | 76 517.00 | 3 300 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 114.00 | 6 030 488.00 | 133 626.00 | 6 164 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 891.00 | 161 891.00 | | 161 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 455.00 | 161 891.00 | 510 563.00 | 672 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 569.00 | 6 192 379.00 | 644 189.00 | 6 836 569.00 |
CU Autres participations | 2 789 826.00 | 2 757 526.00 | 32 300.00 | 2 789 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 242 175.00 | | | 11 242 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 567.00 | | | 698 567.00 |
DH Report à nouveau | -14 685 495.00 | | | -14 685 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 905.00 | | | 999 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 272.00 | | | -1 223 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 180.00 | | | 577 180.00 |
EA Autres dettes | 394 281.00 | | | 394 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 462.00 | | | 1 867 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 189.00 | | | 644 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 462.00 | | | 1 867 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 085.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 405.00 | | | 134 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434 405.00 | | | 1 434 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 055.00 | | | 284 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 161.00 | | | 284 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 244.00 | | | 1 150 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 786.00 | | | 1 435 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 881.00 | | | 435 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 905.00 | | | 999 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115 396.00 | | | 9 115 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 164 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 351 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 549.00 | | | 6 302 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 827.00 | | | 2 789 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 835.00 | | 2 667 226.00 | 5 890 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890 835.00 | | 2 667 226.00 | 5 890 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 180.00 | 577 180.00 | | 577 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 282.00 | 644 282.00 | | 644 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 462.00 | 1 867 462.00 | | 1 867 462.00 |