| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 855.00 | 74 855.00 | 50 000.00 | 124 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 422.00 | | 293 422.00 | 293 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 278.00 | 74 855.00 | 343 422.00 | 418 278.00 |
CU Autres participations | 124 855.00 | 74 855.00 | 50 000.00 | 124 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 242 175.00 | | | 11 242 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 575.00 | | | 521 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 567.00 | | | 698 567.00 |
DH Report à nouveau | -12 935 216.00 | | | -12 935 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 282.00 | | | 501 282.00 |
DL TOTAL (I) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 039.00 | | | 315 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 422.00 | | | 343 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 039.00 | | | 315 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 151.00 | | | 522 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 282.00 | | | 501 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 856.00 | | | 124 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 039.00 | 315 039.00 | | 315 039.00 |